allbet:【股指期市周报】市场仍面临多重不确定性,三大股指震荡运行

admin/2020-09-16/ 分类:财经/阅读:

  一、周度行情回首

  1、美国主要股指期货物种周度示意

  美国时刻4月14日-4月20日当周,美国三大股指及股指期货震荡运行、周度涨跌互现。详细来看,4月14日,受市场对疫情发展趋缓的乐观情绪敦促,美国三大股指高开、全线收涨。4月15日,美国经济褐皮书通告所有地域经济活动急剧收紧叠加当日公布的零售销售数据大幅下挫,市场对经济衰退的忧虑情绪上升,三大股指下挫。4月16日,特朗普宣布复工指引并称正在制定一揽子基建法子提振市场,三大指数震荡上行,4月17日延续上行趋势。4月20日,原油期货价值首次跌入负值压制市场风险偏好,叠加抗体研究显示洛杉矶感染人数或达确诊病例数55倍,美国疫情或不容乐观,三大指数全线下挫。总体来看,市场情绪不稳定、疫情发展不乐观以及疫情对经济和企业造成的损失惨重难以支持美股市场大幅反弹。

  表1:当前合约周度示意

  资料来源:Wind 国际衍生品智库

  2、标普500行业指数周度数据

  美国时刻4月14日-4月20日当周,美国疫情发展不容乐观、原油市场价值不稳定、多数企业财报不及预期以及受疫情影响美国零售业大幅下行,市场风险偏好降低,三大股指震荡运行,除可选消费和医疗康健板块外,标普500指数其余板块均下跌,其中材房地产、民众事业、质料跌幅凌驾3%。

  表2:标普500行业指数一周涨跌情形

  资料来源:Wind 国际衍生品智库

  3、MSCI焦点区域指数周度示意

  美国时刻4月14日-4月20日当周,外洋疫情出现分化、部门地域疫情缓解,但英国、日本、西班牙、土耳其等地域仍不容乐观,但对疫情对全球经济发生了较大负面影响,IMF下调全球经济增添,美国疫情不容乐观,MSCI指数涨跌互现、总体泛起疲态。

  表3:MSCI焦点区域指数一周涨跌情形

  资料来源:Wind 国际衍生品智库

  二、基本面说明

  1)美国3月零售销售月率大幅下滑创历史新低。4月15日公布数据显示美国3月零售销售月率环比下降8.7%,前值下滑0.4%,预期下降8%,创体例以来最大单月跌幅。从分项数据来看,食物处事和饮吧环比下滑26.5%、无邪车辆及零部件环比下滑近26%、家具和家用装饰品下滑近27%、电子和家用电器以及加油站均下滑超15%,汽车、食物处事零售业均大幅下挫,显示疫情对美国零售销售受影响惨重。

  图1:美国3月零售销售月率

  资料来源:Wind国际衍生品智库

  2)美国3月新屋开工大幅下跌,创1980年以来最差。4月16日公布数据显示美国3月新屋开工总数录得121.6万户,前值156.4万户,预期130万户,环比下跌22.3%;3月营建允许总数录得135.3万户,前值145.2万户,预期130万户,新屋开工和营建允许环比均大幅下降,新屋开工创1980年以来最差。其中,单户住宅的建树量环比下跌17.5%,公寓开工量环比下跌32.1%,反映受疫情影响美国房地产远景黯淡。

  图2:美国3月PPI

  资料来源:Wind国际衍生品智库

  3)当周初请失业金人数超预期增添。4月16日公布数据显示,美国至4月11日当周初请失业金人数录得524.5万人,前值661.5万人,预期510.5万人。美国疫情尚未出现拐点,对就业市场影响依然较大,当周初请失业金人数超预期增添,在疫情攻击下,供应链受到影响、歇工停业明显、失业人数一连上升,反映了美国实体经济运行受疫情影响下滑严重,当前疫情尚未出现拐点,疫情对就业的影响或仍将一连。

  外洋疫情的发展对美国经济的影响逐渐表现在各项经济数据中,零售、房地产投资、消费、就业和处事业均受到较大的负面影响下行。生产、需求和收支口疲软,零售业遭受重创、通胀下行,显示疫情攻击下美国经济面临较大的衰退压力。外洋疫情仍未出现拐点,疫情严重攻击美国经济,美国依然面临失业人数增多、经济衰退的压力。

  三、持仓说明

  美国商品期货生意营业委员会(CFTC)公布的数据显示,制止4月14日当周,投机头寸在E-迷你标普500股指期货及期权的持仓由净多持仓264126手镌汰至242819手,多单镌汰1867手,空单增进19438手;E-迷你纳斯达克100指数期货及期权净空持9016手增进至9140手,多单镌汰1096手,空单镌汰972手;道琼斯($5)期货期权净空持仓5287手增进至5513手,多单增进723手,空单增进949手。

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